什么是工程應收應付款？

應收賬款是以發(fā)票,費用單,其他應收單等原始單據為依據,因銷售產品、材料、提供勞務、工程分包等業(yè)務而應向購貨方、接收勞務的單位或個人收取的款項，核算工程企業(yè)客戶往來款項；

應付賬款是企業(yè)應支付但尚未支付的費用，用以核算建筑工程企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務供應等經營活動應支付的款項。

應收應付管理痛點：

1、項目數量多、往來資金多的情況下，往往回款周期長、次數多、難度高、公司資金壓力大。

2、用表格記錄項目收付款情況，數據匯總不及時、不準確、不互通；

3、用紙質單據?審批流程，決策?不清楚收付款進度如何，不能及時了解到公司現?流去向，收付款是否合理，盲批；

4、所支付的款項單據未妥善保管，不慎丟失，導致未來產生工程企業(yè)間的經濟糾紛；

5、應收應付賬款涉及到多個部門配合審批，最后通過表格統(tǒng)計匯報給決策人批復，不及時不聯動，影響決策；

6、不能對壞賬和管理的成本及時進行管控，帳款回收的難度也越來越大。

影響：

1 導致收款不及時，資金成本（利息）增高；

2 導致現金流壓力大，引起資金鏈斷裂風險；

3 導致壞賬，錢最終收不回來；

4 導致流動資金不足，阻礙公司發(fā)展擴張，錯失機會；

5 導致付款過快，收?失衡，引起資金風險；

6 導致付款超過合同或結金額；

7 導致給供應商的付款比例和付款節(jié)點有偏差，出現超付的情況。

如何有效管控工程應收應付款？

隨著科技的飛速發(fā)展，各行業(yè)都進入了數字化轉型時代。建筑工程施工企業(yè)要適應外部市場環(huán)境，首先必須關注內部管理局限，及時做出調整，適時開展數字化轉型。

傳統(tǒng)的“人管人”、“紙質文檔”、“Excel表格”等方式效率較低，且容易出現管理漏洞和錯誤、遺漏等問題，因此，越來越多的工程施工企業(yè)開始引進數字化管理系統(tǒng)，利用大數據和智能管理模式，有效避免人為誤差，規(guī)范管理收付款，避免自己風險。

數字化工程項目管理軟件可做到：

賬目筆筆上系統(tǒng)，線上審批及時有效，數據詳情隨時鉆取查詢。

資金管理模型：幫助企業(yè)建立資金科目、計劃及收支管理模型

降低資金風險：規(guī)范資金審批，理清資金收支，降低資金風險

應收應付直接綁定項目業(yè)務線，人責權劃分明確，資金風險自動提醒。